FIDC MILAS II - FIDC
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 240,5 mi
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Informes
- 08/2020 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
74 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 240,5 mi em 09/2026 (+45,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 24,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 240,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 164,9 mi
- Ativo total
- R$ 241,0 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+45,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 241 mi▲ 59,8% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 241 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 45,9%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
1,32%▲ 676,5% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 238,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 241,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Ações judiciaisR$ 236 mi98,7%
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3 mi1,3%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 239 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
4 cedentes identificados em 01/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 76.501.394/0001-23 sem balanço no site | 12,3% | R$ 17,8 mi | 08/2020 – hoje |
| 83.297.895/0001-03 sem balanço no site | 9,8% | R$ 14,1 mi | 01/2022 – hoje |
| 04.004.608/0001-45 sem balanço no site | 3,1% | R$ 4,5 mi | 10/2023 – hoje |
| Quadra Gestao de Recursos S.A. 17.707.098/0001-14 · balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Andrade Gutierrez Engenharia S/A 17.262.213/0001-94 · balanço no site | 53,4% | R$ 27,7 mi | 06/2021 – 07/2021 |
| 03.048.298/0001-06 sem balanço no site | 0,0% | — | 05/2021 – 07/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 17,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,4% (01/2024).
- 1º maiorR$ 40 mi17,0%
- 2º maiorR$ 25 mi10,5%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)