QUINTO ANDAR FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 19,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 114,0 mi em 09/2026 (+157,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 114,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 44,2 mi

+157,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 114,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

44,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 87,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 112,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 101 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi14,8%
• 31–60 dR$ 12 mi13,7%
• 61–90 dR$ 10 mi11,8%
• 91–120 dR$ 8,4 mi9,7%
• 121–150 dR$ 6,9 mi7,9%
• 151–180 dR$ 6,6 mi7,6%
• 181–360 dR$ 24 mi27,5%
• 361–720 dR$ 6,1 mi7,0%
• 721–1080 dR$ 10 mil0,0%

13,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,9 mi), contra 19,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi12,8%
• 31–60 dR$ 1,1 mi8,1%
• 61–90 dR$ 835 mil6,0%
• 91–120 dR$ 646 mil4,7%
• 121–150 dR$ 510 mil3,7%
• 151–180 dR$ 511 mil3,7%
• 181–360 dR$ 2,5 mi18,2%
• 361–720 dR$ 2,5 mi18,0%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi9,9%
• > 1080 dR$ 2,1 mi14,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 141,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 141,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.