ALCANCE FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio24,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 28,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 9,6 mi em 09/2026 (+27,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,5 mi

+27,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

28,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 8,5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi54,1%
• 31–60 dR$ 1,9 mi29,1%
• 61–90 dR$ 753 mil11,7%
• 91–120 dR$ 263 mil4,1%
• 121–150 dR$ 9 mil0,1%
• 151–180 dR$ 37 mil0,6%
• 181–360 dR$ 17 mil0,3%

24,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,1 mi), contra 28,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 622 mil29,4%
• 31–60 dR$ 394 mil18,6%
• 61–90 dR$ 199 mil9,4%
• 91–120 dR$ 173 mil8,2%
• 121–150 dR$ 61 mil2,9%
• 151–180 dR$ 41 mil1,9%
• 181–360 dR$ 256 mil12,1%
• 361–720 dR$ 369 mil17,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 43,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 43,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 567 mil7,9%
• 2º maiorR$ 524 mil7,3%
• 3º maiorR$ 415 mil5,8%
• 4º maiorR$ 216 mil3,0%
• 5º maiorR$ 201 mil2,8%
• 6º maiorR$ 181 mil2,5%
• 7º maiorR$ 154 mil2,2%
• 8º maiorR$ 140 mil2,0%
• 9º maiorR$ 135 mil1,9%
• 10º maiorR$ 132 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.