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Patrimônio líquido de R$ 44,9 mi em 09/2026 (-9,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,6 mi e devolveu R$ 10,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 44,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 49,3 mi

-9,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 44,9 mi

Cotistas

20

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 43,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 44,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 640 mil1,5%
• 31–60 dR$ 813 mil1,8%
• 61–90 dR$ 808 mil1,8%
• 91–120 dR$ 801 mil1,8%
• 121–150 dR$ 796 mil1,8%
• 151–180 dR$ 790 mil1,8%
• 181–360 dR$ 4,6 mi10,5%
• 361–720 dR$ 8,6 mi19,5%
• 721–1080 dR$ 7,2 mi16,4%
• > 1080 dR$ 19 mi43,0%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 204 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 45 mil22,3%
• 31–60 dR$ 72 mil35,1%
• 61–90 dR$ 6 mil2,8%
• 91–120 dR$ 6 mil2,8%
• 121–150 dR$ 5 mil2,3%
• 151–180 dR$ 4 mil2,2%
• 181–360 dR$ 26 mil12,9%
• 361–720 dR$ 40 mil19,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 14,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,5 mi14,7%
• 2º maiorR$ 3 mi6,8%
• 3º maiorR$ 2,6 mi6,0%
• 4º maiorR$ 1,8 mi4,2%
• 5º maiorR$ 1,7 mi3,9%
• 6º maiorR$ 1,7 mi3,8%
• 7º maiorR$ 1,5 mi3,4%
• 8º maiorR$ 1,4 mi3,3%
• 9º maiorR$ 1,4 mi3,3%
• 10º maiorR$ 1,4 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.