FACTA INSS CB FIDC

Patrimônio líquido de R$ 262,6 mi em 09/2026 (-19,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 262,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 326,6 mi

-19,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 266,1 mi

Cotistas

6.040

soma das séries

Subordinação de 17,6% em 09/2026 (era 15,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

1,8%

Subordinada · 12 meses

-66,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 234,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 246,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 247 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,5 mi3,9%
• 31–60 dR$ 9,2 mi3,8%
• 61–90 dR$ 9 mi3,7%
• 91–120 dR$ 8,8 mi3,6%
• 121–150 dR$ 8,5 mi3,5%
• 151–180 dR$ 8,4 mi3,5%
• 181–360 dR$ 46 mi19,2%
• 361–720 dR$ 75 mi31,1%
• 721–1080 dR$ 57 mi23,5%
• > 1080 dR$ 9,9 mi4,1%

2,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,6 mi), contra 2,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 818 mil12,4%
• 31–60 dR$ 461 mil7,0%
• 61–90 dR$ 331 mil5,0%
• 91–120 dR$ 314 mil4,8%
• 121–150 dR$ 294 mil4,5%
• 151–180 dR$ 272 mil4,1%
• 181–360 dR$ 1,3 mi20,4%
• 361–720 dR$ 1,8 mi26,7%
• 721–1080 dR$ 838 mil12,7%
• > 1080 dR$ 149 mil2,3%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.