AVANTI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 83,2 mi em 09/2026 (+10,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 550 mil e devolveu R$ 758 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 83,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 75,2 mi

+10,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 83,2 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 42,9% em 09/2026 (era 43,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

100,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 72,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 82,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 73 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 44 mi60,1%
• 31–60 dR$ 22 mi31,0%
• 61–90 dR$ 5,9 mi8,1%
• 91–120 dR$ 546 mil0,8%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 283 mil), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 283 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 482,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 482,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 21,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,1 mi5,7%
• 2º maiorR$ 3,9 mi5,3%
• 3º maiorR$ 2,6 mi3,6%
• 4º maiorR$ 2,6 mi3,6%
• 5º maiorR$ 2,3 mi3,1%
• 6º maiorR$ 1,8 mi2,4%
• 7º maiorR$ 1,6 mi2,2%
• 8º maiorR$ 1,6 mi2,2%
• 9º maiorR$ 1,2 mi1,7%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.