CO-INVEST I BLACK BELT FIDC
CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9 mi
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Cupertino Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Informes
- 12/2020 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
70 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 11,9 mi em 09/2026 (-0,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 11,9 mi
- Ativo total
- R$ 11,9 mi
- Cotistas
- 6
09/2026
-0,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 12 mi▼ 22,6% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 12 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -52,9%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
-52,85%▼ 528.400% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 10,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,9 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Ações judiciaisR$ 10 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 10 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
4 cedentes identificados em 09/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 13.099.546/0001-93 sem balanço no site | 0,7% | R$ 98 mil | 06/2022 – hoje |
| 11.311.822/0001-00 sem balanço no site | 0,6% | R$ 84 mil | 12/2020 – hoje |
| 73.388.175/0001-91 sem balanço no site | 0,1% | R$ 7 mil | 12/2020 – hoje |
| 02.670.773/0001-00 sem balanço no site | 0,1% | R$ 7 mil | 12/2020 – hoje |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 10 mi100,0%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)