SAV NEXOOS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info98,5% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pela carteira quase toda vencida há mais de um ano); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 644 mil em 09/2026 (+32,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 644 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 487 mil

+32,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 866 mil

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 86,7% em 01/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

-42,4%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 783 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 86 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 150 mil11,7%
• 31–60 dR$ 143 mil11,1%
• 61–90 dR$ 117 mil9,1%
• 91–120 dR$ 114 mil8,9%
• 121–150 dR$ 76 mil6,0%
• 151–180 dR$ 97 mil7,5%
• 181–360 dR$ 368 mil28,7%
• 361–720 dR$ 164 mil12,8%
• 721–1080 dR$ 41 mil3,2%
• > 1080 dR$ 14 mil1,1%

98,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 84,6 mi), contra 96,5% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 140 mil0,2%
• 31–60 dR$ 115 mil0,1%
• 61–90 dR$ 121 mil0,1%
• 91–120 dR$ 110 mil0,1%
• 121–150 dR$ 122 mil0,1%
• 151–180 dR$ 115 mil0,1%
• 181–360 dR$ 554 mil0,7%
• 361–720 dR$ 2,9 mi3,4%
• 721–1080 dR$ 24 mi27,9%
• > 1080 dR$ 57 mi67,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 762 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 762 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.