ESTRUTURADO FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 89,7 mi em 09/2026 (+37,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 123,3 mi e devolveu R$ 111,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 89,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 65,2 mi

+37,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 89,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 52,2% em 12/2025 (era 21,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 89,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 89,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 91 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,8 mi6,4%
• 31–60 dR$ 390 mil0,4%
• 61–90 dR$ 3,9 mi4,3%
• 91–120 dR$ 3,8 mi4,2%
• 121–150 dR$ 3,6 mi4,0%
• 151–180 dR$ 3,5 mi3,9%
• 181–360 dR$ 19 mi21,0%
• 361–720 dR$ 28 mi30,5%
• 721–1080 dR$ 18 mi19,5%
• > 1080 dR$ 5,2 mi5,7%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 873 mil), contra 0,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mil2,8%
• 31–60 dR$ 491 mil56,2%
• 61–90 dR$ 220 mil25,1%
• 91–120 dR$ 86 mil9,8%
• 121–150 dR$ 28 mil3,2%
• 151–180 dR$ 13 mil1,5%
• 181–360 dR$ 12 mil1,4%
• 361–720 dR$ 5170,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 136,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 359 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 136,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 359 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.