AQUILA BR FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 41,9 mi para R$ 1,6 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 44,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 1,6 mi em 09/2026 (-96,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,3 mi e devolveu R$ 44,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 41,9 mi

-96,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 67,0% em 02/2026 (era 38,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

118,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-9,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,6 mi; R$ 1,6 mi em cotas de outros FIDCs.

71,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 03/2026 (R$ 0,00), contra 33,8% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 467 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 467 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.