CANAL 75 FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 13,2% doze meses antes.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 34,8 mi para R$ 15,5 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 17,1 mi).

Patrimônio líquido de R$ 15,5 mi em 09/2026 (-55,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 17,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 34,8 mi

-55,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 33,1% em 09/2026 (era 33,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 753 mil4,5%
• 31–60 dR$ 729 mil4,4%
• 61–90 dR$ 1,4 mi8,3%
• 91–120 dR$ 660 mil4,0%
• 121–150 dR$ 1,3 mi7,5%
• 151–180 dR$ 602 mil3,6%
• 181–360 dR$ 4,6 mi27,7%
• 361–720 dR$ 5,2 mi30,9%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi7,5%
• > 1080 dR$ 270 mil1,6%

24,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,3 mi), contra 13,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 920 mil17,4%
• 31–60 dR$ 145 mil2,8%
• 61–90 dR$ 286 mil5,4%
• 91–120 dR$ 141 mil2,7%
• 121–150 dR$ 265 mil5,0%
• 151–180 dR$ 132 mil2,5%
• 181–360 dR$ 1,1 mi21,0%
• 361–720 dR$ 1,6 mi30,3%
• 721–1080 dR$ 668 mil12,6%
• > 1080 dR$ 13 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 159 mil1,1%
• 2º maiorR$ 116 mil0,8%
• 3º maiorR$ 115 mil0,8%
• 4º maiorR$ 114 mil0,8%
• 5º maiorR$ 112 mil0,8%
• 6º maiorR$ 108 mil0,8%
• 7º maiorR$ 103 mil0,7%
• 8º maiorR$ 102 mil0,7%
• 9º maiorR$ 102 mil0,7%
• 10º maiorR$ 102 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.