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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto31,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 59,8 mi em 09/2026 (-0,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 59,9 mi

-0,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 60,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 45 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,7 mi15,1%
• 31–60 dR$ 3,9 mi12,5%
• 61–90 dR$ 3,9 mi12,6%
• 91–120 dR$ 3,2 mi10,1%
• 121–150 dR$ 2,6 mi8,3%
• 151–180 dR$ 2,5 mi8,1%
• 181–360 dR$ 7,7 mi24,5%
• 361–720 dR$ 2,7 mi8,6%
• 721–1080 dR$ 20 mil0,1%
• > 1080 dR$ 8220,0%

31,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 14,1 mi), contra 14,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi10,0%
• 31–60 dR$ 1,2 mi8,5%
• 61–90 dR$ 1,2 mi8,6%
• 91–120 dR$ 1,2 mi8,6%
• 121–150 dR$ 1,2 mi8,5%
• 151–180 dR$ 1,1 mi7,8%
• 181–360 dR$ 5,4 mi38,4%
• 361–720 dR$ 1,4 mi9,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 49,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 49,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.