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Patrimônio líquido de R$ 221,3 mi em 09/2026 (+46,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 50,2 mi e devolveu R$ 11,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 221,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 150,9 mi

+46,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 223,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 43,7% em 09/2026 (era 44,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

21,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 169,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 218,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 170 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 71 mi41,6%
• 31–60 dR$ 57 mi33,4%
• 61–90 dR$ 42 mi24,9%
• 91–120 dR$ 174 mil0,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 103 mil), contra 1,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 33 mil32,1%
• 31–60 dR$ 41 mil40,0%
• 61–90 dR$ 29 mil27,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 650,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 650,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 170 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.