FIDC TRAMONTINA I

Patrimônio líquido de R$ 188,1 mi em 09/2026 (-20,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 84,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 188,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 237,5 mi

-20,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 188,3 mi

Cotistas

71

soma das séries

Subordinação de 23,0% em 09/2026 (era 18,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,0%

Mezanino · 12 meses

18,2%

Subordinada · 12 meses

-19,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 154,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 188,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 153 mi95,8%
• IndustrialR$ 2,9 mi1,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,6 mi1,6%
• ImobiliárioR$ 1,1 mi0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 96 mi62,7%
• 31–60 dR$ 56 mi36,7%
• 61–90 dR$ 666 mil0,4%
• 121–150 dR$ 238 mil0,2%
• 151–180 dR$ 27 mil0,0%

4,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,3 mi), contra 3,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi16,1%
• 31–60 dR$ 448 mil7,1%
• 61–90 dR$ 149 mil2,4%
• 91–120 dR$ 121 mil1,9%
• 121–150 dR$ 142 mil2,3%
• 151–180 dR$ 15 mil0,2%
• 181–360 dR$ 1,3 mi20,2%
• 361–720 dR$ 1,2 mi19,4%
• 721–1080 dR$ 809 mil12,8%
• > 1080 dR$ 1,1 mi17,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 2,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 8,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,9 mi2,5%
• 2º maiorR$ 3,6 mi2,3%
• 3º maiorR$ 2,8 mi1,8%
• 4º maiorR$ 1,6 mi1,0%
• 5º maiorR$ 1,4 mi0,9%
• 6º maiorR$ 1,4 mi0,9%
• 7º maiorR$ 1,3 mi0,8%
• 8º maiorR$ 1,3 mi0,8%
• 9º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 10º maiorR$ 1,2 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.