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Patrimônio líquido de R$ 235,5 mi em 09/2026 (+20,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,5 mi e devolveu R$ 9 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 235,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 195,7 mi

+20,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 235,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 235,6 mi; R$ 234,3 mi em cotas de outros FIDCs.

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.