VOLCANO FIDC
VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 67,5 mi
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 12/2020 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
70 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 67,5 mi em 09/2026 (+957,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 78,3 mi e devolveu R$ 8,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 67,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 6,4 mi
- Ativo total
- R$ 70,7 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+957,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 67 mi▲ 1.894,9% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 67 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -52,6%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
-0,10%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 70,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 70,6 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 71 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 181–360 dR$ 32 mi45,0%
- > 1080 dR$ 39 mi55,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%▼ 100% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 84,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 84,5 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 160 milset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| GCB Securitizadora Ii S.A. 48.141.505/0001-00 · balanço no site | 90,1% | R$ 68,2 mi | 07/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (7)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 11,9% | R$ 6,3 mi | 05/2025 – 02/2026 |
| 50.609.627/0001-12 sem balanço no site | 10,2% | R$ 5,4 mi | 12/2023 – 02/2026 |
| 39.273.409/0001-17 sem balanço no site | 38,8% | R$ 7,6 mi | 05/2025 – 07/2025 |
| 44.507.314/0001-50 sem balanço no site | 57,0% | R$ 2,5 mi | 11/2024 – 04/2025 |
| 99.999.999/0001-91 sem balanço no site | 0,0% * | — | 04/2022 – 02/2024 |
| 01.975.975/0001-06 sem balanço no site | 11,1% | R$ 0,00 | 09/2021 – 08/2023 |
| BMP Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 11.581.339/0001-45 · balanço no site | 10,4% | R$ 0,00 | 12/2021 – 02/2022 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)