DENARIUS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto33,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 84,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 35,7 mi em 09/2026 (-17,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,2 mi e devolveu R$ 5,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 43,3 mi

-17,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 36,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 85,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,3%

Mezanino · 12 meses

17,5%

Subordinada · 12 meses

-86,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 67 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi5,3%
• 31–60 dR$ 410 mil0,9%
• 61–90 dR$ 496 mil1,1%
• 91–120 dR$ 2,1 mi4,7%
• 121–150 dR$ 4,7 mi10,6%
• 151–180 dR$ 3,5 mi7,9%
• 181–360 dR$ 27 mi61,8%
• 361–720 dR$ 3,4 mi7,7%

33,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 22,1 mi), contra 84,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 383 mil1,7%
• 91–120 dR$ 1,7 mi7,8%
• 121–150 dR$ 2,9 mi12,9%
• 151–180 dR$ 1,6 mi7,0%
• 181–360 dR$ 15 mi70,1%
• 361–720 dR$ 88 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 62,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 23,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 62,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 23,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 49,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 16 mi49,5%
• 2º maiorR$ 11 mi35,0%
• 3º maiorR$ 4,5 mi13,9%
• 4º maiorR$ 3,6 mi11,2%
• 5º maiorR$ 2,9 mi8,9%
• 6º maiorR$ 2,7 mi8,3%
• 7º maiorR$ 2,5 mi7,7%
• 8º maiorR$ 2,1 mi6,5%
• 9º maiorR$ 2 mi6,1%
• 10º maiorR$ 1,9 mi5,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.