AUGME VD FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto34,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 24,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 6,7 mi em 09/2026 (-36,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,5 mi

-36,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-3,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,4 mi; R$ 36 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,6 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 333 mil5,9%
• 61–90 dR$ 743 mil13,1%
• 181–360 dR$ 395 mil7,0%
• 361–720 dR$ 1,5 mi27,3%
• > 1080 dR$ 2,6 mi46,7%

34,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,9 mi), contra 24,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 31 mil1,0%
• 361–720 dR$ 904 mil30,7%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi42,9%
• > 1080 dR$ 750 mil25,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 31,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 489 mil8,7%
• 2º maiorR$ 419 mil7,4%
• 3º maiorR$ 336 mil5,9%
• 4º maiorR$ 266 mil4,7%
• 5º maiorR$ 246 mil4,3%
• 6º maiorR$ 225 mil4,0%
• 7º maiorR$ 192 mil3,4%
• 8º maiorR$ 140 mil2,5%
• 9º maiorR$ 136 mil2,4%
• 10º maiorR$ 124 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.