FIDC SOMACRED BACH

Patrimônio líquido de R$ 1,6 bi em 09/2026 (+184,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,5 bi e devolveu R$ 215,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,6 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 546,5 mi

+184,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,6 bi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 16,1% em 09/2026 (era 15,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,7%

Mezanino · 12 meses

18,2%

Subordinada · 12 meses

-60,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,5 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,6 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,49 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 32 mi2,1%
• 31–60 dR$ 32 mi2,2%
• 61–90 dR$ 32 mi2,1%
• 91–120 dR$ 31 mi2,1%
• 121–150 dR$ 31 mi2,1%
• 151–180 dR$ 30 mi2,0%
• 181–360 dR$ 171 mi11,5%
• 361–720 dR$ 296 mi19,8%
• 721–1080 dR$ 243 mi16,3%
• > 1080 dR$ 593 mi39,8%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,6 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi30,5%
• 31–60 dR$ 619 mil17,1%
• 61–90 dR$ 454 mil12,5%
• 91–120 dR$ 347 mil9,6%
• 121–150 dR$ 259 mil7,1%
• 151–180 dR$ 192 mil5,3%
• 181–360 dR$ 493 mil13,6%
• 361–720 dR$ 152 mil4,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 958,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 958,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.