SOLAR VIALOC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 72,1 mi em 09/2026 (+84,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 57,3 mi e devolveu R$ 36,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 72,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,2 mi

+84,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 72,4 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 47,0% em 09/2026 (era 50,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,6%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

26,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 59,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 72,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mi51,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mi48,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi32,0%
• 31–60 dR$ 9,3 mi15,7%
• 61–90 dR$ 754 mil1,3%
• 91–120 dR$ 174 mil0,3%
• 121–150 dR$ 158 mil0,3%
• 151–180 dR$ 158 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,2 mi2,0%
• 361–720 dR$ 2,8 mi4,7%
• 721–1080 dR$ 4,8 mi8,2%
• > 1080 dR$ 21 mi35,4%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 222 mil), contra 1,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 222 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 254,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 254,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 80,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi31,3%
• 2º maiorR$ 12 mi20,0%
• 3º maiorR$ 7,5 mi12,6%
• 4º maiorR$ 5,7 mi9,7%
• 5º maiorR$ 3,8 mi6,5%
• 6º maiorR$ 2,9 mi4,9%
• 7º maiorR$ 2,7 mi4,5%
• 8º maiorR$ 2 mi3,4%
• 9º maiorR$ 1,6 mi2,7%
• 10º maiorR$ 1 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.