QANTIC IONIQ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,3 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 81,7% em 05/2026 (era 85,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,7%

Mezanino · 12 meses

14,5%

Subordinada · 12 meses

-11,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

83,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 06/2026 (R$ 0,00), contra 48,9% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.