APTA INVEST FIDC

Patrimônio líquido de R$ 85,6 mi em 09/2026 (+6,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 85,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,3 mi

+6,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 85,7 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 93,0% em 09/2026 (era 93,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 80,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 84,7 mi; R$ 89 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 81 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi25,2%
• 31–60 dR$ 18 mi22,9%
• 61–90 dR$ 16 mi19,9%
• 91–120 dR$ 11 mi14,4%
• 121–150 dR$ 6,7 mi8,5%
• 151–180 dR$ 3,8 mi4,8%
• 181–360 dR$ 3,4 mi4,3%
• 361–720 dR$ 34 mil0,0%

1,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 3,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 267,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 267,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi1,6%
• 2º maiorR$ 989 mil1,2%
• 3º maiorR$ 732 mil0,9%
• 4º maiorR$ 561 mil0,7%
• 5º maiorR$ 400 mil0,5%
• 6º maiorR$ 396 mil0,5%
• 7º maiorR$ 345 mil0,4%
• 8º maiorR$ 288 mil0,4%
• 9º maiorR$ 278 mil0,3%
• 10º maiorR$ 271 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.