FEGIK FOZ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 85,0 mi em 09/2026 (+33,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,6 mi e devolveu R$ 175 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 85,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 63,6 mi

+33,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 85,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 49,7% em 02/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 74,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 85,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 74 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 7,1 mi9,5%
• 361–720 dR$ 2,9 mi4,0%
• 721–1080 dR$ 16 mi21,7%
• > 1080 dR$ 48 mi64,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 81,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 81,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,6 mi10,1%
• 2º maiorR$ 7,1 mi9,5%
• 3º maiorR$ 3,4 mi4,6%
• 4º maiorR$ 3,3 mi4,4%
• 5º maiorR$ 2,7 mi3,7%
• 6º maiorR$ 1,7 mi2,3%
• 7º maiorR$ 415 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.