RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO
RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 03/2021 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
65 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 1,4 mi em 09/2026 (-50,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 2,7 mi
- Ativo total
- R$ 4,9 mi
- Cotistas
- 5
09/2026
-50,8% em 12 meses
soma das séries
R$ 1,4 mi▼ 56,2% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 96,2% em 05/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 1,4 mi
96,2%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 16,8%
- Mezanino · 12 meses
- 0,3%
- Subordinada · 12 meses
- 16,3%
2,32%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 3,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,7 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- ImobiliárioR$ 3,7 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 40 mil1,1%
- > 1080 dR$ 3,6 mi98,9%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 2,1 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 05.471.919/0001-87 sem balanço no site | 51,2% * | R$ 1,9 mi | 03/2021 – hoje |
| 08.977.335/0001-76 sem balanço no site | 37,0% * | R$ 1,4 mi | 10/2021 – hoje |
| 32.821.041/0001-35 sem balanço no site | 1,8% * | R$ 67 mil | 02/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (8)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 39,2% | R$ 1,6 mi | 02/2024 – 03/2026 |
| 16.991.176/0001-92 sem balanço no site | 23,3% | R$ 953 mil | 08/2023 – 03/2026 |
| Riza Securitizadora S.A. 08.769.451/0001-08 · balanço no site | 20,4% | R$ 489 mil | 10/2025 – 11/2025 |
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 21,2% | R$ 539 mil | 09/2023 – 07/2025 |
| Arie Properties S.A. 50.448.249/0001-32 · balanço no site | 65,1% | R$ 4,2 mi | 11/2024 – 12/2024 |
| 21.602.839/0001-70 sem balanço no site | 19,6% | R$ 1,2 mi | 01/2024 – 08/2024 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 26,1% | R$ 1,2 mi | 08/2023 – 01/2024 |
| 38.479.662/0001-69 sem balanço no site | 21,8% | R$ 806 mil | 11/2023 – 11/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 10,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,4% (06/2023).
- 1º maiorR$ 394 mil10,7%
- 2º maiorR$ 230 mil6,3%
- 3º maiorR$ 140 mil3,8%
- 4º maiorR$ 126 mil3,4%
- 5º maiorR$ 114 mil3,1%
- 6º maiorR$ 61 mil1,7%
- 7º maiorR$ 58 mil1,6%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)