FIDC NP TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 30,3 mi em 09/2026 (-9,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 30,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 33,5 mi

-9,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 30,4 mi

Cotistas

38

soma das séries

Subordinação de 29,9% em 09/2026 (era 27,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

176,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 28,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 89 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 184 mil0,2%
• 31–60 dR$ 205 mil0,2%
• 61–90 dR$ 218 mil0,2%
• 91–120 dR$ 223 mil0,3%
• 121–150 dR$ 226 mil0,3%
• 151–180 dR$ 223 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,4 mi1,6%
• 361–720 dR$ 30 mi34,1%
• 721–1080 dR$ 41 mi46,7%
• > 1080 dR$ 14 mi16,2%

1,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi), contra 1,2% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 158 mil14,3%
• 31–60 dR$ 128 mil11,5%
• 61–90 dR$ 111 mil10,0%
• 91–120 dR$ 94 mil8,5%
• 121–150 dR$ 84 mil7,6%
• 151–180 dR$ 77 mil7,0%
• 181–360 dR$ 314 mil28,4%
• 361–720 dR$ 139 mil12,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.