ASA DISTRESSED FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 43,3 mi em 09/2026 (-32,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 36,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 43,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 64,1 mi

-32,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 62,3 mi

Cotistas

19

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 58,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 55 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 1,4 mi2,6%
• > 1080 dR$ 53 mi97,4%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 587 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 84 mil14,3%
• 31–60 dR$ 84 mil14,3%
• 61–90 dR$ 84 mil14,3%
• 91–120 dR$ 84 mil14,3%
• 121–150 dR$ 84 mil14,3%
• 151–180 dR$ 84 mil14,3%
• 181–360 dR$ 84 mil14,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 41,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7 mi12,8%
• 2º maiorR$ 6,3 mi11,5%
• 3º maiorR$ 4,2 mi7,7%
• 4º maiorR$ 3,2 mi5,8%
• 5º maiorR$ 2 mi3,7%
• 6º maiorR$ 1,8 mi3,3%
• 7º maiorR$ 1,5 mi2,7%
• 8º maiorR$ 1,4 mi2,6%
• 9º maiorR$ 961 mil1,8%
• 10º maiorR$ 926 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.