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Patrimônio líquido de R$ 82,6 mi em 09/2026 (+62,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,1 mi e devolveu R$ 15,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 82,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 50,7 mi

+62,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 83,1 mi

Cotistas

46

soma das séries

Subordinação de 40,7% em 09/2026 (era 42,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,6%

Mezanino · 12 meses

18,4%

Subordinada · 12 meses

53,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 62,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 80,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 54 mi84,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,6 mi13,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 993 mil1,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 37 mi60,0%
• 31–60 dR$ 14 mi22,2%
• 61–90 dR$ 6,8 mi11,0%
• 91–120 dR$ 1,7 mi2,8%
• 121–150 dR$ 1,1 mi1,7%
• 151–180 dR$ 718 mil1,2%
• 181–360 dR$ 592 mil1,0%
• 361–720 dR$ 42 mil0,1%
• 721–1080 dR$ 42 mil0,1%
• > 1080 dR$ 28 mil0,0%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 6,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 736 mil57,5%
• 31–60 dR$ 212 mil16,6%
• 61–90 dR$ 137 mil10,7%
• 181–360 dR$ 100 mil7,8%
• 361–720 dR$ 95 mil7,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 382,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 586 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 382,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 586 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi3,9%
• 2º maiorR$ 1,7 mi2,7%
• 3º maiorR$ 1,4 mi2,2%
• 4º maiorR$ 1,1 mi1,8%
• 5º maiorR$ 1,1 mi1,7%
• 6º maiorR$ 971 mil1,5%
• 7º maiorR$ 940 mil1,5%
• 8º maiorR$ 821 mil1,3%
• 9º maiorR$ 820 mil1,3%
• 10º maiorR$ 779 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.