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Patrimônio líquido de R$ 196,0 mi em 09/2026 (-8,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 196,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 213,2 mi

-8,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 196,1 mi

Cotistas

368

soma das séries

Subordinação de 24,2% em 09/2026 (era 23,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,9%

Mezanino · 12 meses

16,0%

Subordinada · 12 meses

9,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 168,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 196,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 168 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi1,7%
• 31–60 dR$ 2,8 mi1,7%
• 61–90 dR$ 2,8 mi1,6%
• 91–120 dR$ 2,7 mi1,6%
• 121–150 dR$ 2,7 mi1,6%
• 151–180 dR$ 2,7 mi1,6%
• 181–360 dR$ 16 mi9,3%
• 361–720 dR$ 29 mi17,2%
• 721–1080 dR$ 24 mi14,3%
• > 1080 dR$ 83 mi49,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 41,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 84,7% (11/2025).

• 1º maiorR$ 70 mi41,8%
• 2º maiorR$ 32 mi18,8%
• 3º maiorR$ 21 mi12,4%
• 4º maiorR$ 20 mi11,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.