G VALUE FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 709,3 mi em 09/2026 (+78,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 699,4 mi e devolveu R$ 469,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 709,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 397,3 mi

+78,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 710,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 04/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 690,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 437 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7862,6%
• 31–60 dR$ 2 mil5,6%
• 61–90 dR$ 4961,6%
• 91–120 dR$ 2750,9%
• 121–150 dR$ 4721,5%
• 151–180 dR$ 2270,7%
• 181–360 dR$ 4 mil11,9%
• 361–720 dR$ 7 mil21,9%
• 721–1080 dR$ 10 mil32,8%
• > 1080 dR$ 6 mil20,4%

93,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 406 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6000,1%
• 181–360 dR$ 3 mil0,7%
• 361–720 dR$ 54 mil13,4%
• 721–1080 dR$ 144 mil35,5%
• > 1080 dR$ 204 mil50,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 129 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 129 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 04/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.