VAIL PRECATÓRIO FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 32,4 mi em 09/2026 (-32,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 22,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 48,2 mi

-32,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 40,9 mi

Cotistas

60

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 34,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 40,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 34 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 15 mi44,3%
• > 1080 dR$ 19 mi55,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 51,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 51,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 71,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi71,3%
• 2º maiorR$ 5,6 mi16,3%
• 3º maiorR$ 1,8 mi5,3%
• 4º maiorR$ 1,6 mi4,5%
• 5º maiorR$ 244 mil0,7%
• 6º maiorR$ 211 mil0,6%
• 7º maiorR$ 178 mil0,5%
• 8º maiorR$ 132 mil0,4%
• 9º maiorR$ 78 mil0,2%
• 10º maiorR$ 55 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.