INSS CONSIGNADO (PDL) I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 33,0 mi em 09/2026 (-20,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 12,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 41,7 mi

-20,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 33,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 93,4% em 10/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-21,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 33,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 47 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mil0,0%
• 31–60 dR$ 8 mil0,0%
• 61–90 dR$ 4 mil0,0%
• 91–120 dR$ 41 mil0,1%
• 121–150 dR$ 10 mil0,0%
• 151–180 dR$ 26 mil0,1%
• 181–360 dR$ 323 mil0,7%
• 361–720 dR$ 27 mi57,4%
• 721–1080 dR$ 19 mi41,5%
• > 1080 dR$ 80 mil0,2%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 231 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 73 mil31,5%
• 31–60 dR$ 14 mil6,0%
• 61–90 dR$ 8050,3%
• 91–120 dR$ 11 mil4,8%
• 121–150 dR$ 4 mil1,9%
• 181–360 dR$ 24 mil10,3%
• 361–720 dR$ 77 mil33,3%
• 721–1080 dR$ 18 mil7,8%
• > 1080 dR$ 9 mil4,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 01/2022, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 3,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 242 mil1,0%
• 2º maiorR$ 182 mil0,8%
• 3º maiorR$ 151 mil0,6%
• 4º maiorR$ 149 mil0,6%
• 5º maiorR$ 148 mil0,6%
• 6º maiorR$ 142 mil0,6%
• 7º maiorR$ 139 mil0,6%
• 8º maiorR$ 139 mil0,6%
• 9º maiorR$ 135 mil0,6%
• 10º maiorR$ 132 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.