GHIA RECEBÍVEIS I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 40,8 mi em 09/2026 (-10,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 40,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 45,7 mi

-10,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 41,2 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 58,9% em 09/2026 (era 60,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

14,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 33,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi74,6%
• ImobiliárioR$ 7,5 mi22,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1 mi3,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 574 mil1,7%
• 31–60 dR$ 174 mil0,5%
• 61–90 dR$ 340 mil1,0%
• 91–120 dR$ 430 mil1,3%
• 121–150 dR$ 3,4 mi10,3%
• 151–180 dR$ 101 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,2 mi3,7%
• 361–720 dR$ 1,8 mi5,3%
• 721–1080 dR$ 77 mil0,2%
• > 1080 dR$ 25 mi75,5%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 383 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 146 mil38,2%
• 61–90 dR$ 105 mil27,3%
• 91–120 dR$ 105 mil27,3%
• 181–360 dR$ 3 mil0,8%
• 361–720 dR$ 25 mil6,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 24,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,1 mi9,2%
• 2º maiorR$ 2,9 mi8,9%
• 3º maiorR$ 1,5 mi4,4%
• 4º maiorR$ 341 mil1,0%
• 5º maiorR$ 288 mil0,9%
• 6º maiorR$ 204 mil0,6%
• 7º maiorR$ 149 mil0,4%
• 8º maiorR$ 28 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.