BBA FINANCE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 123,9 mi em 09/2026 (+19,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 45,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 123,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 103,8 mi

+19,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 123,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 123,9 mi; R$ 84,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 144 mil5,1%
• 31–60 dR$ 136 mil4,8%
• 61–90 dR$ 129 mil4,5%
• 91–120 dR$ 531 mil18,7%
• 121–150 dR$ 114 mil4,0%
• 151–180 dR$ 126 mil4,5%
• 181–360 dR$ 547 mil19,3%
• 361–720 dR$ 966 mil34,1%
• 721–1080 dR$ 142 mil5,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 3,2% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 54 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 54 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi38,7%
• 2º maiorR$ 1 mi35,6%
• 3º maiorR$ 233 mil8,2%
• 4º maiorR$ 177 mil6,2%
• 5º maiorR$ 158 mil5,6%
• 6º maiorR$ 102 mil3,6%
• 7º maiorR$ 38 mil1,3%
• 8º maiorR$ 17 mil0,6%
• 9º maiorR$ 4 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.