FIDC MT I RECEIVABLES

Patrimônio líquido de R$ 1,6 bi em 09/2026 (-29,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 252,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,6 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,2 bi

-29,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,6 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,5 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,5 bi; R$ 6,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,5 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,6 mi0,5%
• 31–60 dR$ 7,8 mi0,5%
• 61–90 dR$ 6,9 mi0,5%
• 91–120 dR$ 5,7 mi0,4%
• 121–150 dR$ 3,1 mi0,2%
• 151–180 dR$ 3,1 mi0,2%
• 181–360 dR$ 16 mi1,1%
• 361–720 dR$ 103 mi6,9%
• 721–1080 dR$ 253 mi16,8%
• > 1080 dR$ 1,1 bi73,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 246 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mil8,2%
• 31–60 dR$ 18 mil7,5%
• 91–120 dR$ 49 mil19,9%
• 121–150 dR$ 32 mil13,1%
• 181–360 dR$ 55 mil22,4%
• 361–720 dR$ 37 mil15,1%
• 721–1080 dR$ 19 mil7,7%
• > 1080 dR$ 15 mil6,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.