MT INSS RECEIVABLES II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 389,1 mi em 09/2026 (-42,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 153,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 389,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 677,4 mi

-42,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 389,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-6,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 281,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 331,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 360 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 21 mil0,0%
• 31–60 dR$ 23 mil0,0%
• 61–90 dR$ 38 mil0,0%
• 91–120 dR$ 46 mil0,0%
• 121–150 dR$ 29 mil0,0%
• 151–180 dR$ 34 mil0,0%
• 181–360 dR$ 335 mil0,1%
• 361–720 dR$ 1,6 mi0,4%
• 721–1080 dR$ 66 mi18,3%
• > 1080 dR$ 291 mi81,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 252 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mil2,0%
• 31–60 dR$ 5650,2%
• 61–90 dR$ 7 mil2,6%
• 91–120 dR$ 47 mil18,6%
• 121–150 dR$ 32 mil12,8%
• 151–180 dR$ 9 mil3,7%
• 181–360 dR$ 75 mil29,9%
• 361–720 dR$ 50 mil19,8%
• 721–1080 dR$ 22 mil8,9%
• > 1080 dR$ 4 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 34,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 34,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.