FIDC GO KENERSON

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 10,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 46,0 mi em 09/2026 (-34,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 32,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 46,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 70,5 mi

-34,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 46,4 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 71,7% em 09/2026 (era 53,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,0%

Mezanino · 12 meses

8,6%

Subordinada · 12 meses

21,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 46,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 51 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi25,6%
• 31–60 dR$ 9,8 mi22,1%
• 61–90 dR$ 7,3 mi16,5%
• 91–120 dR$ 5,5 mi12,3%
• 121–150 dR$ 3,9 mi8,8%
• 151–180 dR$ 3 mi6,7%
• 181–360 dR$ 3,5 mi7,9%

13,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,8 mi), contra 10,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi18,8%
• 31–60 dR$ 814 mil12,0%
• 61–90 dR$ 504 mil7,5%
• 91–120 dR$ 429 mil6,4%
• 121–150 dR$ 410 mil6,1%
• 151–180 dR$ 355 mil5,3%
• 181–360 dR$ 3 mi44,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 194,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 194,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.