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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto94,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 76,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 898 mil em 09/2026 (-80,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 898 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,6 mi

-80,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,7 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 95,4% em 03/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

39,4%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 631 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 233 mil14,6%
• 31–60 dR$ 209 mil13,2%
• 61–90 dR$ 185 mil11,6%
• 91–120 dR$ 134 mil8,4%
• 121–150 dR$ 98 mil6,1%
• 151–180 dR$ 76 mil4,8%
• 181–360 dR$ 310 mil19,5%
• 361–720 dR$ 288 mil18,1%
• 721–1080 dR$ 57 mil3,6%
• > 1080 dR$ 2 mil0,1%

94,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 25,2 mi), contra 76,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 225 mil0,9%
• 31–60 dR$ 215 mil0,9%
• 61–90 dR$ 199 mil0,8%
• 91–120 dR$ 201 mil0,8%
• 121–150 dR$ 205 mil0,8%
• 151–180 dR$ 221 mil0,9%
• 181–360 dR$ 2,1 mi8,3%
• 361–720 dR$ 6,7 mi26,7%
• 721–1080 dR$ 7,3 mi29,0%
• > 1080 dR$ 7,8 mi31,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 256 mil40,6%
• 2º maiorR$ 213 mil33,7%
• 3º maiorR$ 187 mil29,7%
• 4º maiorR$ 161 mil25,5%
• 5º maiorR$ 159 mil25,1%
• 6º maiorR$ 153 mil24,2%
• 7º maiorR$ 152 mil24,1%
• 8º maiorR$ 150 mil23,7%
• 9º maiorR$ 143 mil22,6%
• 10º maiorR$ 136 mil21,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.