ALGARVE SMALL CLAIMS I FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 27,7 mi em 09/2026 (+10,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 25,1 mi

+10,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 15 mi53,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi38,3%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 2,2 mi7,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 10 mi37,3%
• > 1080 dR$ 17 mi62,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 273 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 273 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 37,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi37,3%
• 2º maiorR$ 8 mi28,9%
• 3º maiorR$ 4,9 mi17,6%
• 4º maiorR$ 2,2 mi7,9%
• 5º maiorR$ 2 mi7,2%
• 6º maiorR$ 273 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.