AUDAX CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 304,5 mi em 09/2026 (+17,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 63,5 mi e devolveu R$ 106,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 304,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 259,8 mi

+17,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 305,3 mi

Cotistas

69

soma das séries

Subordinação de 48,7% em 09/2026 (era 42,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,2%

Mezanino · 12 meses

19,3%

Subordinada · 12 meses

82,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 264,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 302,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 163 mi61,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 96 mi36,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,9 mi1,1%
• AgronegócioR$ 2,6 mi1,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 70 mi27,4%
• 31–60 dR$ 38 mi15,0%
• 61–90 dR$ 26 mi10,3%
• 91–120 dR$ 13 mi5,2%
• 121–150 dR$ 16 mi6,1%
• 151–180 dR$ 16 mi6,3%
• 181–360 dR$ 50 mi19,4%
• 361–720 dR$ 22 mi8,7%
• 721–1080 dR$ 3 mi1,2%
• > 1080 dR$ 1,2 mi0,5%

3,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,6 mi), contra 7,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8,2 mi95,9%
• 31–60 dR$ 215 mil2,5%
• 61–90 dR$ 63 mil0,7%
• 91–120 dR$ 10 mil0,1%
• 121–150 dR$ 40 mil0,5%
• 151–180 dR$ 3360,0%
• 181–360 dR$ 20 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 18,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 18,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi4,4%
• 2º maiorR$ 9,7 mi3,7%
• 3º maiorR$ 8,3 mi3,2%
• 4º maiorR$ 8,3 mi3,1%
• 5º maiorR$ 8,2 mi3,1%
• 6º maiorR$ 7,9 mi3,0%
• 7º maiorR$ 5,4 mi2,0%
• 8º maiorR$ 5,3 mi2,0%
• 9º maiorR$ 4,7 mi1,8%
• 10º maiorR$ 4,4 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.