FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO
- Patrimônio líquido
- R$ 102,2 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 06/2021 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
64 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 102,2 mi em 09/2026 (+3,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,6 mi e devolveu R$ 24,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 102,2 mi
- Há 12 meses
- R$ 98,8 mi
- Ativo total
- R$ 102,2 mi
- Cotistas
- 12
09/2026
+3,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 102 mi▲ 69,4% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 0,5% em 09/2026 (era 0,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 102 mi
0,5%▲ 136,8% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 18,4%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 120,2%
1,36%▼ 11,1% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,2 mi; R$ 99,7 mi em cotas de outros FIDCs.
Cedentes
7 cedentes identificados em 10/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 41.432.050/0001-25 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
| 28.661.453/0001-88 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
| 29.572.407/0001-75 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
| 19.321.771/0002-90 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
| 05.363.690/0001-67 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
| 07.582.432/0004-40 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
| 10.532.123/0003-99 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (1)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 05.471.919/0001-87 sem balanço no site | 100,0% | R$ 931 mil | 09/2021 – 09/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)