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Patrimônio líquido de R$ 104,5 mi em 09/2026 (+23,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 200 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 104,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 84,4 mi

+23,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 112,0 mi

Cotistas

28

soma das séries

Subordinação de 41,4% em 07/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 99,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 99 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 3,6 mi3,6%
• 181–360 dR$ 4,5 mi4,6%
• 361–720 dR$ 2,1 mi2,1%
• 721–1080 dR$ 297 mil0,3%
• > 1080 dR$ 89 mi89,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 80,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 80,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 24,9% (11/2023).

• 1º maiorR$ 13 mi12,9%
• 2º maiorR$ 6,5 mi6,5%
• 3º maiorR$ 4 mi4,0%
• 4º maiorR$ 816 mil0,8%
• 5º maiorR$ 659 mil0,7%
• 6º maiorR$ 259 mil0,3%
• 7º maiorR$ 225 mil0,2%
• 8º maiorR$ 220 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.