JGP ESTRUTURADOS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto44,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 44,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 33,2 mi em 09/2026 (-7,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 16,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 36,0 mi

-7,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 34,9 mi

Cotistas

22

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 16 mi44,9%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 11 mi30,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,7 mi24,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 240 mil1,2%
• 91–120 dR$ 11 mi55,9%
• 181–360 dR$ 216 mil1,1%
• 361–720 dR$ 1,1 mi5,4%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi7,5%
• > 1080 dR$ 5,7 mi28,9%

44,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,1 mi), contra 44,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 16 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi34,6%
• 2º maiorR$ 8,7 mi27,6%
• 3º maiorR$ 6,6 mi21,0%
• 4º maiorR$ 4,4 mi14,0%
• 5º maiorR$ 2,7 mi8,5%
• 6º maiorR$ 2,5 mi7,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.