CONDOCASH II - FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto21,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 15,4% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 14,9 mi em 09/2026 (+91,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,1 mi e devolveu R$ 12,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,8 mi

+91,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 16,5 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 4,0% em 11/2025 (era 22,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

122,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-89,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 21 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi8,4%
• 31–60 dR$ 2,4 mi14,7%
• 61–90 dR$ 1,2 mi7,1%
• 91–120 dR$ 1,9 mi11,5%
• 121–150 dR$ 947 mil5,7%
• 151–180 dR$ 1,4 mi8,3%
• 181–360 dR$ 4,7 mi28,2%
• 361–720 dR$ 2,5 mi15,2%
• 721–1080 dR$ 124 mil0,7%
• > 1080 dR$ 31 mil0,2%

21,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,4 mi), contra 15,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi32,2%
• 31–60 dR$ 182 mil4,1%
• 61–90 dR$ 143 mil3,2%
• 91–120 dR$ 249 mil5,6%
• 121–150 dR$ 127 mil2,9%
• 151–180 dR$ 178 mil4,0%
• 181–360 dR$ 700 mil15,7%
• 361–720 dR$ 979 mil22,0%
• 721–1080 dR$ 456 mil10,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 58,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 58,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 29,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,5 mi10,1%
• 2º maiorR$ 798 mil5,4%
• 3º maiorR$ 725 mil4,9%
• 4º maiorR$ 684 mil4,6%
• 5º maiorR$ 648 mil4,4%
• 6º maiorR$ 619 mil4,2%
• 7º maiorR$ 563 mil3,8%
• 8º maiorR$ 489 mil3,3%
• 9º maiorR$ 435 mil2,9%
• 10º maiorR$ 424 mil2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.