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2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio27,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 36,2% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 10,1% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 88,5 mi em 09/2026 (-10,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 19,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 88,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 99,0 mi

-10,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 89,5 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 75,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 87,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 122 mi95,4%
• AgronegócioR$ 5,8 mi4,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,7 mi6,1%
• 31–60 dR$ 4,1 mi4,4%
• 61–90 dR$ 2,8 mi3,0%
• 91–120 dR$ 1,6 mi1,7%
• 121–150 dR$ 1 mi1,1%
• 151–180 dR$ 756 mil0,8%
• 181–360 dR$ 1,4 mi1,5%
• 361–720 dR$ 11 mi11,3%
• 721–1080 dR$ 30 mi32,0%
• > 1080 dR$ 35 mi37,9%

27,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 35,2 mi), contra 36,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi9,4%
• 31–60 dR$ 3,3 mi9,4%
• 61–90 dR$ 2,7 mi7,8%
• 91–120 dR$ 2,8 mi7,8%
• 121–150 dR$ 2,6 mi7,4%
• 151–180 dR$ 2,5 mi7,0%
• 181–360 dR$ 18 mi49,7%
• 361–720 dR$ 544 mil1,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 79,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 79,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 44,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 34 mi44,7%
• 2º maiorR$ 29 mi39,0%
• 3º maiorR$ 6 mi8,0%
• 4º maiorR$ 5,8 mi7,8%
• 5º maiorR$ 501 mil0,7%
• 6º maiorR$ 100 mil0,1%
• 7º maiorR$ 33 mil0,0%
• 8º maiorR$ 32 mil0,0%
• 9º maiorR$ 31 mil0,0%
• 10º maiorR$ 29 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.