SANTA FÉ FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 463,0 mi em 09/2026 (+24,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 23,4 mi e devolveu R$ 36,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 463,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 373,4 mi

+24,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 464,4 mi

Cotistas

41

soma das séries

Subordinação de 43,7% em 09/2026 (era 40,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,0%

Mezanino · 12 meses

25,6%

Subordinada · 12 meses

39,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 387,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 464,3 mi; R$ 75,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 214 mi55,3%
• Ações judiciaisR$ 164 mi42,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,5 mi2,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi5,0%
• 31–60 dR$ 4,7 mi1,2%
• 61–90 dR$ 11 mi2,9%
• 91–120 dR$ 24 mi6,1%
• 121–150 dR$ 17 mi4,3%
• 151–180 dR$ 4 mi1,0%
• 181–360 dR$ 72 mi18,6%
• 361–720 dR$ 56 mi14,4%
• 721–1080 dR$ 49 mi12,6%
• > 1080 dR$ 131 mi33,9%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 218 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 950,0%
• 361–720 dR$ 108 mil49,4%
• > 1080 dR$ 110 mil50,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 204,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 204,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 70 mi18,1%
• 2º maiorR$ 38 mi9,8%
• 3º maiorR$ 32 mi8,2%
• 4º maiorR$ 26 mi6,6%
• 5º maiorR$ 19 mi4,9%
• 6º maiorR$ 18 mi4,7%
• 7º maiorR$ 16 mi4,2%
• 8º maiorR$ 16 mi4,0%
• 9º maiorR$ 13 mi3,4%
• 10º maiorR$ 13 mi3,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.