LAGUZ I FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 1,3 bi em 09/2026 (-9,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 320,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,3 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,4 bi

-9,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,3 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 786,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 817,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 786 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 841 mil0,1%
• 61–90 dR$ 12 mi1,5%
• 91–120 dR$ 39 mi4,9%
• 121–150 dR$ 2,5 mi0,3%
• 181–360 dR$ 39 mi5,0%
• 361–720 dR$ 108 mi13,8%
• 721–1080 dR$ 107 mi13,7%
• > 1080 dR$ 477 mi60,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 192,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 192,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 237 mi30,1%
• 2º maiorR$ 192 mi24,5%
• 3º maiorR$ 152 mi19,3%
• 4º maiorR$ 89 mi11,3%
• 5º maiorR$ 72 mi9,1%
• 6º maiorR$ 24 mi3,1%
• 7º maiorR$ 8,5 mi1,1%
• 8º maiorR$ 5,1 mi0,6%
• 9º maiorR$ 4,3 mi0,5%
• 10º maiorR$ 1,7 mi0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.