FRONTEIRA HIGH YIELD FIDC DE
FRONTEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 985 mil
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Paramis BR Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 08/2021 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
62 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 985 mil em 09/2026 (-39,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 310 mil aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 985 mil
- Há 12 meses
- R$ 1,6 mi
- Ativo total
- R$ 1,0 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
-39,6% em 12 meses
soma das séries
R$ 985 mil▼ 70,7% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 985 mil
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -5,0%
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 768 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 768 mil61,3%
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 484 mil38,7%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 484 mil38,7%
- 361–720 dR$ 63 mil5,1%
- > 1080 dR$ 705 mil56,3%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
Cedentes
2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| True Administradora Fiduciaria de Garantias Ltda. 12.130.744/0001-00 · balanço no site | 71,5% | R$ 203 mil | 08/2021 – hoje |
| 05.523.268/0001-21 sem balanço no site | 45,8% | R$ 222 mil | 01/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (7)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 36.261.293/0001-08 sem balanço no site | 17,3% | R$ 133 mil | 02/2022 – 09/2025 |
| Banco Daycoval S.A. 62.232.889/0001-90 · balanço no site | 17,6% | R$ 70 mil | 07/2025 – 07/2025 |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.A. 34.337.707/0001-00 · balanço no site | 23,0% | R$ 176 mil | 09/2023 – 05/2025 |
| Solfacil Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. 32.247.733/0001-11 · balanço no site | 10,5% | R$ 17 mil | 08/2021 – 03/2025 |
| 18.259.114/0001-16 sem balanço no site | 26,7% | R$ 393 mil | 05/2023 – 08/2024 |
| Casa de Pedra Securitizadora de Credito S.A. 31.468.139/0001-98 · balanço no site | 27,7% | R$ 609 mil | 08/2021 – 09/2023 |
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 24,5% | R$ 899 mil | 08/2021 – 02/2022 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 91,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 705 mil91,8%
- 2º maiorR$ 63 mil8,2%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)