TRIPOLI NPL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 123,8 mi em 09/2026 (+17,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 408 mil e devolveu R$ 2,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 123,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 105,7 mi

+17,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 125,5 mi

Cotistas

14

soma das séries

Subordinação de 94,5% em 09/2026 (era 91,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,5%

Mezanino · 12 meses

20,5%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 41,1 mi; R$ 25,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 64 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi1,7%
• 31–60 dR$ 1,3 mi2,1%
• 61–90 dR$ 1,5 mi2,4%
• 91–120 dR$ 1,5 mi2,4%
• 121–150 dR$ 1,5 mi2,3%
• 151–180 dR$ 1,3 mi2,0%
• 181–360 dR$ 12 mi18,3%
• 361–720 dR$ 28 mi43,1%
• 721–1080 dR$ 3,2 mi4,9%
• > 1080 dR$ 13 mi20,8%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 92 mil), contra 77,8% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mil21,9%
• 31–60 dR$ 20 mil22,3%
• 61–90 dR$ 30 mil32,3%
• 91–120 dR$ 22 mil23,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 98,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi98,0%
• 2º maiorR$ 927 mil7,2%
• 3º maiorR$ 893 mil6,9%
• 4º maiorR$ 669 mil5,2%
• 5º maiorR$ 89 mil0,7%
• 6º maiorR$ 81 mil0,6%
• 7º maiorR$ 71 mil0,6%
• 8º maiorR$ 57 mil0,4%
• 9º maiorR$ 49 mil0,4%
• 10º maiorR$ 48 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.