HOLDER FIDC NP
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9 mi
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Informes
- 10/2021 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
60 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 13,9 mi em 09/2026 (+436,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9 mi
- Há 12 meses
- R$ 2,6 mi
- Ativo total
- R$ 30,3 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+436,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 14 mi▲ 816,1% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 14 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 122,1%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
3,20%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 12,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,1 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- até 30 dR$ 13 mi98,3%
- 361–720 dR$ 1530,0%
- > 1080 dR$ 227 mil1,7%
Inadimplência
53,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 15,8 mi), contra 51,6% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
53,7%▼ 6,4% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 4,1 mi25,9%
- 31–60 dR$ 2,9 mi18,1%
- 61–90 dR$ 2,5 mi15,8%
- 91–120 dR$ 2,3 mi14,5%
- 121–150 dR$ 2,1 mi13,2%
- 151–180 dR$ 2 mi12,5%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 170,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 170,8 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Amortizações
Cedentes
1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 26.768.822/0001-00 sem balanço no site | 10,0% | R$ 1,3 mi | 10/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (30)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 28.639.924/0001-51 sem balanço no site | 11,0% | R$ 1,4 mi | 01/2022 – 02/2026 |
| 19.861.837/0001-53 sem balanço no site | 11,0% | R$ 1,5 mi | 06/2022 – 12/2025 |
| 28.682.522/0001-30 sem balanço no site | 10,0% | R$ 1,3 mi | 01/2022 – 12/2025 |
| 39.688.280/0001-08 sem balanço no site | 13,0% | R$ 1,7 mi | 01/2022 – 10/2025 |
| 22.338.205/0001-14 sem balanço no site | 12,0% | R$ 1,5 mi | 12/2021 – 10/2025 |
| 27.650.957/0001-30 sem balanço no site | 12,0% | R$ 1,5 mi | 01/2022 – 10/2025 |
| 23.989.714/0001-70 sem balanço no site | 11,0% | R$ 1,4 mi | 06/2023 – 10/2025 |
| 53.333.416/0001-98 sem balanço no site | 11,0% | R$ 1,4 mi | 08/2025 – 10/2025 |
| 48.654.083/0001-69 sem balanço no site | 10,0% | R$ 1,3 mi | 05/2024 – 10/2025 |
| 44.939.242/0001-10 sem balanço no site | 17,0% | R$ 2,0 mi | 05/2025 – 09/2025 |
| 20.280.031/0001-50 sem balanço no site | 25,0% | R$ 2,7 mi | 05/2022 – 08/2025 |
| 21.820.632/0001-71 sem balanço no site | 23,0% | R$ 2,5 mi | 11/2024 – 08/2025 |
| 33.736.108/0001-04 sem balanço no site | 75,8% | R$ 10,6 mi | 02/2025 – 04/2025 |
| 23.103.000/0001-12 sem balanço no site | 24,4% | R$ 2,7 mi | 07/2023 – 01/2025 |
| 39.672.124/0001-59 sem balanço no site | 25,3% | R$ 2,7 mi | 06/2023 – 11/2024 |
| 41.301.910/0001-91 sem balanço no site | 22,9% | R$ 2,5 mi | 01/2022 – 11/2024 |
| 39.670.697/0001-43 sem balanço no site | 22,9% | R$ 2,5 mi | 01/2022 – 11/2024 |
| 24.218.726/0001-63 sem balanço no site | 60,5% | R$ 7,1 mi | 06/2022 – 05/2024 |
| 46.459.692/0001-31 sem balanço no site | 75,0% | R$ 8,5 mi | 01/2024 – 04/2024 |
| 35.839.235/0001-56 sem balanço no site | 79,8% | R$ 8,5 mi | 12/2023 – 12/2023 |
| 21.750.323/0001-72 sem balanço no site | 74,7% | R$ 7,5 mi | 03/2022 – 11/2023 |
| 18.070.899/0001-84 sem balanço no site | 44,6% | R$ 4,9 mi | 08/2023 – 08/2023 |
| 32.201.649/0001-67 sem balanço no site | 25,5% | R$ 2,6 mi | 06/2023 – 06/2023 |
| 31.937.225/0001-00 sem balanço no site | 45,5% | R$ 0,00 | 02/2022 – 02/2022 |
| 19.328.750/0001-15 sem balanço no site | 11,4% | R$ 0,00 | 11/2021 – 02/2022 |
| 40.217.297/0001-66 sem balanço no site | 14,1% | R$ 0,00 | 12/2021 – 01/2022 |
| 15.182.821/0001-63 sem balanço no site | 40,5% | R$ 0,00 | 11/2021 – 12/2021 |
| 18.602.180/0001-47 sem balanço no site | 26,2% | R$ 0,00 | 11/2021 – 12/2021 |
| 20.849.269/0001-54 sem balanço no site | 16,7% | R$ 0,00 | 10/2021 – 12/2021 |
| 27.508.390/0001-61 sem balanço no site | 14,7% | R$ 0,00 | 10/2021 – 10/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)