SIFRA LP FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 103,2 mi → R$ 315,9 mi).

Patrimônio líquido de R$ 315,9 mi em 09/2026 (+206,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 225,8 mi e devolveu R$ 5,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 315,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 103,2 mi

+206,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 316,9 mi

Cotistas

61

soma das séries

Subordinação de 42,0% em 09/2026 (era 35,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

17,5%

Subordinada · 12 meses

22,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 306,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 315,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 259 mi82,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 54 mi17,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,3 mi0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 55 mi19,0%
• 31–60 dR$ 33 mi11,5%
• 61–90 dR$ 35 mi12,2%
• 91–120 dR$ 44 mi15,4%
• 121–150 dR$ 14 mi4,8%
• 151–180 dR$ 45 mi15,6%
• 181–360 dR$ 27 mi9,5%
• 361–720 dR$ 23 mi8,0%
• 721–1080 dR$ 11 mi4,0%
• > 1080 dR$ 639 mil0,2%

8,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 27,2 mi), contra 10,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi55,2%
• 31–60 dR$ 1,5 mi5,6%
• 61–90 dR$ 5,7 mi20,9%
• 181–360 dR$ 5 mi18,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 826,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 826,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 22,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi5,0%
• 2º maiorR$ 15 mi5,0%
• 3º maiorR$ 14 mi4,6%
• 4º maiorR$ 13 mi4,3%
• 5º maiorR$ 11 mi3,5%
• 6º maiorR$ 8,4 mi2,7%
• 7º maiorR$ 8,2 mi2,7%
• 8º maiorR$ 6,1 mi2,0%
• 9º maiorR$ 6,1 mi2,0%
• 10º maiorR$ 5,2 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.